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Excel来进行资本预算编制计划 Excel采购计划及预算编制

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根据下面的实例,我们来了解学习下如何通过Excel来进行资本预算编制计划。

某食品生产商为了扩大生产规模和提高生产效率,要制定今后两年的资本预算编制计划。共有6个候补项目,要从中选择最优项目组合(图1)。

Excel来进行资本预算编制计划

图1

资源的约束条件如下所示。

第一年度的总支出:350(百万日元)

第二年度的总支出:400(百万日元)

技术人员所需时间:8000(小时)

需要选择新增生产线或者改善现有生产线继续使用:自动设备只能

应用到新生产线中;整顿物流渠道、新增原料加工厂、完善信息系统必须和其他项目分离,单独实施。

在上述约束条件下,为了使净现值最大,应该选择怎样的项目组合呢?

净现值是指投资计划所产生的现金净流量(Net Presenl Vlalue)以资金成本为贴现率折现之后与原始投资额现值的差额。求解时不能把不同时间点的金额单纯相加,而要把未来价值换算成目前时间点的价值后减去投资额。因此,净现值是正数。而且数值越大,收益越高。

把6个项目从No.1开始,依次用X1,X2,…,X6等变量表示。假设当Xi=1时,采用项目i;当Xi=0时,不采用项目i。因此,Xi只有0或1这种双值(二进制)变量。用下述方程表达例题4的问题。

目标函数=净现值总和

=70X1+130X2+50X3+30X4+80X5+30X6-最大化(4.2)

当不采用时,Xi的值是0。因此,净现值总和等于采用项目的净现值总和,而使这个总和达到最大值的组合是最优规划。

第一年度的总支出 =200X1+100X2+0X3+9X4+100X5+50X6≤350(4.3)

第二年度的总支出 =0X1+250X2+150X3+10X4+140X5+50X6≤400(4.4)

技术人员所需时间 =2000X1+4500X2+1000X3+500X4+2500X5+2000X6≤8000(4.5)

生产线的约束条件:X1+X2=1 (4·6)

当方程1成立时,有下述两种情况。

Excel方程

方程1

只能选择改善现有生产线或新增生产线的其中一项。不能同时采用两者(X1和X2都是1),也不能都不采用(X1和X2都是0)。

自动设备只适用于新生产线的约束条件:X2-X3≥O(4.7)

当方程2成立时,有下述三种情况。

Excel方程

方程2

X1是双值(0-1)变量:X1=0,1(i=1,2,…,6)(4.8)

使用规划求解时,需要制作如图2所示的工作表。单元格C3一C8显示变量X1,X2X6。

Excel规划求解

图2

下面,输人数学公式。

在单元格D9中,输入计算第一年度总支出(方程3)的数学公式。 =SUMPRODUCT($C$3:$C$8,D3:D8)

把单元格D9的数学公式复制到E9——G9。

结果,在单元格E9中,会自动输入计算第二年度总支出(方程4.4)的数学公式: =SUMPRODUCT($C$3:$C$8,E3:E8)l

在单元格F9中,会自动输入计算技术人员所需时间总和的数学公式: =SUMPRODUCT($C$3:$C$8,F3:F8),

在单元格G9中,会自动输入计算净现值总和的数学公式: =SISMPRODUCT($C$3:$C$8,G3:GS)。

然后。在单元格E16中,输入生产线的约束条件(方程4.6)。=C3+C4,在单元格E17中,输入自动设备只能应用于新生产线的约束条件(方程4.7)=C4一C5。

完成上述工作后,使用Excel规划求解。

单击工具-规划求解,弹出规划求解参数对话框。在设置目的单元格中指定显示总成本的单元格G9,在等于中选择最大值,在可变单元格中指定单元格c3——c8(图2)。

Excel规划求解参数

图3

设定方程4.3一方程4盘的约束条件后,单击求解。显示如图4.23所示的最优解(图3)。

Excel来进行资本预算编制计划

图4

最优解是:选择新增生产线、整顿物流渠道,新增原料加工厂这三个项目,净现值的总和是240(百万日元)。

Excel来进行资本预算编制计划,在约束条件方面,第一年度总支出290<约束条件350,第二年度总支出400=约束条件400,技术人员所需时间的总和7500<约束条件8000。虽然第二年度总支出等于全部预算,但是其他项目仍有富余。

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